Financiële integraties

Binnen dit onderdeel beheert u de koppelingen met financiële applicaties, zoals boekhoudsystemen.

U kunt u financiële integraties beheren door naar de volgende pagina te gaan:

Beheer > Integraties > Financiële integraties

alt text

Accounts

Door rechtsboven op de + knop te klikken, kunt u een nieuw account koppelen aan uw organisatie.

Er opent vervolgens een pagina waarin u een financieel account kunt aanmaken of een bestaande koppeling met een financiële applicatie kunt bewerken.

Details

alt textOnder Details vult u de volgende velden in:

  1. Organisatie: De organisatie waarvoor deze financiële koppeling geldt
  2. Vestiging: De vestiging waaraan het account gekoppeld wordt
  3. Standaard: Geeft aan of dit het standaardaccount is voor de geselecteerde organisatie of vestiging
  4. Type: Het type financiële applicatie of koppeling (bijvoorbeeld Exact of Twinfield)
  5. Naam: De naam van het account of de koppeling

Factuurreeks

Als u gebruik wilt maken van een factuurreeks geeft u dat hieronder aan. Hier bepaalt u hoe factuurnummers automatisch worden opgebouwd.

alt text

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  1. Gebruik factuurnummer reeks: Geeft aan of er gebruik wordt gemaakt van een automatische factuurnummerreeks
  2. Jaar gebruiken: Voeg het jaar toe aan het factuurnummer
  3. Kwartaal gebruiken: Voeg het kwartaal toe aan het factuurnummer
  4. Maand gebruiken: Voeg de maand toe aan het factuurnummer
  5. Dag gebruiken: Voeg de dag toe aan het factuurnummer
  6. Nummer (max 9999): Het oplopende factuurnummer binnen de reeks
  7. Aantal #: Het aantal cijfers dat gebruikt wordt voor het volgnummer
  8. Start nummer: Het startnummer van de factuurreeks
  9. Voorbeeld: Voorbeeld van hoe het uiteindelijke factuurnummer eruit komt te zien

Aan de rechterzijde van het scherm ziet u een voorbeeld van de opbouw van het factuurnummer op basis van de gekozen instellingen.

Relatie integratie instellingen

Binnen dit onderdeel bepaalt u hoe relaties gesynchroniseerd worden met de gekoppelde financiële applicatie.

alt text

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  1. Bijwerken relaties: Geeft aan of relaties automatisch bijgewerkt en gesynchroniseerd mogen worden met de financiële applicatie
  2. Alleen handmatig bijwerken: Zorgt ervoor dat relaties alleen handmatig bijgewerkt worden en niet automatisch gesynchroniseerd worden
  3. Laatste synchronisatie: Toont de datum en tijd van de laatste synchronisatie van relaties

Factuurintegratie instellingen

Binnen dit onderdeel bepaalt u hoe facturen verwerkt en gesynchroniseerd worden met de financiële applicatie.

alt text

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

  1. Facturen versturen: Geeft aan of facturen automatisch naar de financiële applicatie verstuurd mogen worden
  2. Betaalstatus facturen controleren: Controleert automatisch of facturen in de financiële applicatie als betaald geregistreerd zijn
  3. Alleen handmatig bijwerken facturen: Zorgt ervoor dat facturen alleen handmatig bijgewerkt worden en niet automatisch gesynchroniseerd worden
  4. Grootboeknummer verkoop via BTW instellingen: Gebruikt de grootboeknummers zoals ingesteld bij de BTW-instellingen binnen Cubus.

Wanneer u gebruik maakt van grootboeknummers kunt u deze vinden onder het tabblad grootboeknummers. Anders maakt u gebruik van BTW codes, deze zijn te vinden onder het gelijknamige tabblad.

_Id's

Binnen dit onderdeel ziet u de gekoppelde ID’s tussen Cubus en de financiële applicatie. Deze ID’s worden gebruikt om gegevens correct te synchroniseren tussen beide systemen.

alt text

De volgende tabbladen zijn beschikbaar:

  • Debiteur_ID's: Overzicht van gekoppelde debiteur-ID’s
  • Crediteur_ID's: Overzicht van gekoppelde crediteur-ID’s
  • Project_ID's: Overzicht van gekoppelde project-ID’s
  • Inkoopfactuur_ID's: Overzicht van gekoppelde inkoopfactuur-ID’s
  • Alles: Overzicht van alle gekoppelde synchronisatie-ID’s

In het overzicht ziet u onder andere de volgende gegevens:

  • Relatienummer: Het nummer van de relatie binnen Cubus
  • Relatie: De naam van de gekoppelde relatie
  • ID Type: Het type synchronisatie-ID
  • ID: Het ID binnen Cubus
  • System ID: Het gekoppelde ID vanuit de externe applicatie

Bovenin het overzicht zijn de volgende acties beschikbaar:

  • Zoeken: Zoek binnen de synchronisatiegegevens
  • Verwijderen: Verwijder geselecteerde koppelingen
  • Naar Excel exporteren: Exporteer het overzicht naar Excel
  • Alles selecteren: Selecteer alle regels in het overzicht
  • Alles deselecteren: Hef alle selecties op